Gestión operativa de tesorería (90 horas)

Categoría: Administración y Gestión

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Objetivo

Con el Curso de 90 horas de Gestión operativa de tesorería adquirirás los conocimientos y competencias necesarias para aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería atendiendo siempre a la normativa vigente.

Descripción

U. A. 1. NORMATIVA MERCANTIL Y FISCAL QUE REGULA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

• Intermediarios financieros y agentes económicos.
• Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
• La Ley cambiaria y del cheque.
• La letra de cambio.
• El pagaré.
• Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
• Identificación de tributos e impuestos.

U. A. 2. CONFECCIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA

• Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
• Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
• Cumplimentación de libros registros.
• Tarjetas de crédito y de débito.
• Gestión de tesorería a través de banca online.
• Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.

U. A. 3. MÉTODOS BÁSICOS DE CONTROL DE TESORERÍA

• El presupuesto de tesorería.
• El libro de caja.
• El libro de bancos.

U. A. 4. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL

• Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
• Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
• Descuento simple.
• Cuentas corrientes.
• Cuentas de crédito.
• Cálculo de comisiones bancarias.

U. A. 5. MEDIOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

• Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
• Organismos a los que hay que presentar documentación.
• Presentación de la documentación a través de internet.
• Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
• Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
• Utilización de Banca online.

Información adicional

• Online: Si
• Horas: 90
• Tipo: Profesiones
• Unidades: 5